Kasa Defteri Excel: Devirli, Gün Sonu Sayımlı Hazır Şablon

Defteri her akşam elle toplamak istemiyor musunuz? Kasa programında satış ve servis tahsilatı kasaya kendiliğinden yazılır, ekranın üstünde "Bugün kasada olmalı" tutarı hazır durur; siz yalnızca akşam saydığınızla karşılaştırırsınız. 250 kayda kadar ücretsiz.

Kısa cevap: Kasa defteri, çekmeceye giren ve çıkan nakdi tarih sırasıyla yazar ve her satırda kasada kalan tutarı gösterir: devir + girişler − çıkışlar. Akşam kasadaki para sayılır; defterdeki tutarla aynıysa gün kapanır, değilse fark aynı gün açıklanır.

Şablonda neler var?

Örnek satırlar gri italiktir; silip kendi kayıtlarınızı yazın.

Kasaya ne yazılır, ne yazılmaz?

Gün sonu sayımı: beş dakikalık kapanış

1. Olması gereken: Gün Sonu sayfası sabah devri ve günün hareketlerinden hesaplar.
2. Say: Çekmecedeki kâğıt para ve bozuk parayı ayrı ayrı sayın.
3. Yaz: Toplamı "Sayılan nakit" sütununa girin. Eksi fark kırmızı (kasa eksik), artı fark yeşil (kasa fazla) görünür.
4. Açıkla: Fark varsa sebebini aynı gün yazın. Ertesi güne açıklamasız devreden fark bir daha bulunmaz.

Kapanışın ayrıntısı ve sık hatalar: gün sonu kasa kapanışı nasıl yapılır.

Fark çıktığında önce bunlara bakın

• Yazılmayan küçük gider: çay, su, kargo, kuryeye verilen para.
• Para üstü hatası: tek bir yanlış para üstü günlük farkın çoğunu açıklar.
• Kartla alınıp nakit yazılan satış: kasa eksik görünür ama para bankadadır.
• Kasadan alınan kişisel para: yazılmadıysa fark değil, eksik satırdır.

"Kasada kalan" sütunu eksiye düştüyse ondan önceki bir giriş unutulmuştur; kasada olmayan para çıkamaz.

Bu defter resmî defter değildir

Şablon işletmenin kendi nakit takibi içindir. Vergi Usul Kanunu'na göre tutulması gereken defterler ve beyannameler mali müşavirinizin işidir; defter, ay sonunda müşavirinize düzenli veri vermenizi kolaylaştırır.

Excel'den programa ne zaman geçmeli?

Satışı hem fişe hem deftere yazıyorsanız aynı parayı iki kez yazıyorsunuz demektir. İşletme Yönetim'de satış ve servis tahsilatı kasaya kendiliğinden işlenir; nakit, kart ve havale ayrı tutulur ve "bugün kasada olmalı" tutarı yalnız nakitten hesaplanır. Kira ve maaş gibi her ay aynı olan giderleri bir kez "Tekrarla" ile girersiniz, sonraki aylar kendiliğinden yazılır.

Diğer şablonlar: ücretsiz şablonlar.

Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır; vergi ve muhasebe konularında mali müşavirinize danışın.

Sık sorulan sorular

Kasa defteri nasıl tutulur?

En üste açılışta kasada olan nakit (devir) yazılır. Sonra kasaya giren ve çıkan her nakit ayrı satıra tarih, açıklama ve tutarla girilir. Her satırda kasada kalan tutar, devir + girişler − çıkışlar olarak hesaplanır. Akşam kasadaki para sayılır ve defterdeki tutarla karşılaştırılır.

Kasa defterine kartla alınan para yazılır mı?

Hayır. Kasa defteri yalnız nakdi izler. Kartla ya da havaleyle alınan para çekmeceye girmez, bankaya gider; yazılırsa akşam kasa fazla görünür ve sayım tutmaz. Kart ve havale tahsilatını gelir gider tablosunda izleyin.

Kasa sayımında fark çıkarsa ne yapılır?

Önce o günün satırları fişlerle karşılaştırılır. En sık sebepler yazılmayan küçük gider, yanlış verilen para üstü ve kartla alınıp nakit yazılan satıştır. Sebep bulunamazsa fark tutarı ve açıklaması aynı gün yazılır; ertesi güne olduğu gibi devretmek, farkın kaynağını kaybettirir.

Bankaya yatırılan para kasa defterine nasıl yazılır?

Kasadan çıkış olarak yazılır, çünkü nakit çekmeceden çıkmıştır. Bankadan çekilip kasaya konan para da giriş olarak yazılır. Bu hareketler gelir ya da gider değildir, yalnızca paranın yer değiştirmesidir.

Kasa defteri ile gelir gider tablosu arasındaki fark nedir?

Kasa defteri yalnız nakdi ve kasada kalan tutarı izler; amacı akşam sayımın tutup tutmadığını görmektir. Gelir gider tablosu ise nakit, kart ve havale dahil bütün para hareketlerini kategoriye göre tutar ve aylık kârı gösterir.

Excel kasa defteri resmî defter yerine geçer mi?

Hayır. Bu şablon işletmenin kendi nakit takibi içindir. Vergi Usul Kanunu'na göre tutulması gereken defterler ve beyannameler mali müşavirin sorumluluğundadır.